3 - 7 فبراير 2025
امستردام (هولندا)
الفندق : Grand Hotel Amrâth Amsterdam
رسوم الإشتراك : 5250 € Euro
ان إدارة المخاطر في الوقت الحلي مرجع أساسي في الإدارة المالية للمشروعات، فهي تركز على قياس و تحديد المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة سواء كانت تجارية، حكومية او غير ربحية. تتختلف إدارة المخاطر من مؤسسة الى أخرى حسب خصوصية و طبيعة المجال التي تنشط فيه.
تقوم المؤسسات بإدارة المخاطر المالية التي تتضمن القيام بالأنشطة الخاصة بتحديد المخاطر التي تتعرض لها المنشأة و قياسها و التعامل مع مسبباتها و الآثار المترتبة عليها.
صممت هذه الدورة التدريبية من قبل مركز جلوبال هورايزون بهدف التعرف على المخاطر المالية و ادارتها, و معرفة الخاطر المالية المحتملة التي تواجه المؤسسات المالية، و كيفية تعريف و تحديد و تحليل و معالجة و متابعة المخاطر و الآثار المترتبة في حالة وقوعها. و تأثيرات هذا الخطر على المنشأة. و كذلك تركّز هذه الدورة التدريبية على تناول وسائل معالجة المخاطر و كيفية إدارة العلاقة بين العائد المطلوب على الإستثمار و بين المخاطر التي تصاحب هذا الإستثمار و ذلك بقصد توظيف هذه العلاقة بما يؤدي إلى تعظيم قيمة ذلك الإستثمار من وجهة نظر أصحابه مما يؤدي إلى تمكين المنشأة من التطور و تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية و كفاءة.
في هذه الدورة الخاصة بالمخاطر المالية و إدارة ، سوف يتمكن المتدربون من الآتي :
تحديد الأخطار المالية التي تواجهها المؤسسة، و تحليلها لقياس أثر هذه المخاطر.
تقييم المخاطر المالية، و تحدبد أفضل المنهجيات للتعامل معها.
إنشاء سجل المخاطر و تحديثه بشكلٍ مستمر.
أفضل الإستراتيجيات لإدارة المخاطر المالية.
صُممت هذه الدورة التدريبية لتزويد المشاركين بالمهارات و المعارف اللازمة لإدارة المخاطر المالية حيث يحصل المشاركون في التدريب على ما يلي:
نبذة عامة عن أساسيات إدارة المخاطر المالية بالمؤسسات
كيفية التعرّف و تحدبد المخاطر المحتملة التي تؤثر على الإجراءات التشغيلية و الوضع المالي للمؤسسة
فهم العلاقة بين المخاطرة و العائد و إنشاء المحفظة الإستثمارية الفعّالة
التعرّف على أفضل التقنيات لإستراتيجيات إدارة المخاطر المالية
كيفية التعامل مع المنتجات المالية المختلفة و الأسواق التي تعمل بها
تقييم الوضع المالي بالمؤسسة و فهم الأساليب المختلفة للتنبؤ لإتخاذ القرارات الرشيدة
تشمل الدورة التدريبية كلاً من العناصر النظرية و التدريب على المهارات من خلال إستخدام أسلوب المحاضرات التقليدية، و التمارين العملية، و التدريبات، و المناقشات الجماعية، و طريقة دراسة الحالة.
ستستفيد الشركات الخاصة و العامة من الأسلوب المنهجي المنظّم لإدارة المخاطر المالية، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق أهدافها المالية و الإستراتيجية من خلال التركيز على ما يلي:
تخطيط إدارة المخاطر بما يتوافق مع الأهداف العامة للمشروع
التعريف الإستباقي بمصادر المخاطر المحتملة و الحد من تأثيراتها
فهم العلاقة بين المخاطر المحتملة للمشروع، و نطاقه، و التكلفة، و الجدول الزمني
معرفة التقنيات الرياضية المُستخدمة في تحليل المخاطر
تقييم إستراتيجيات إدارة المخاطر و إختيار أفضلها لتحقيق أعلى عائد إستثماري للشركة
سيتمكن المشاركون في التدريب من:
تعلّم كيفية ترتيب المخاطر على أساس حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة
تطوير المهارة الضرورية لقياس شدة المخاطر و ترجمتها إلى جداول كمية
توظيف مفهوم القيمة المالية المتوقعة (EMV) و ترتيب أولويات إستراتيجية الحدّ من المخاطر
رصد العديد من المخاطر المحتملة، و التحكم فيها بإستخدام الإستراتيجيات الموجزة
وضع العناصر الأساسية للفرص و المخاطر ضمن خطة مشروعك القادم
هذه الدورة التدريبية مناسبة لمجموعة واسعة من المحترفين و المهتمين بإدارة المخاطر المالية، و لكنها ستفيد بشكل كبير جداً:
الأشخاص الذين ينوون تطوير مهاراتهم الشخصية، و تحسينها، و صقلها في مجال إدارة المخاطر المالية للمؤسسات
مديرو المشاريع
مسؤولي الإلتزام الرقابي
أخصائيي إدارة المخاطر و المراجعين الداخليين
المهنيون بغض النظر عن خلفية المجالات الخاصة بكلٍ منهم (مثل المتخصصين في مجالات الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو الأعمال تجارية) علماً بأن هذه الدورة التدريبية تغطي المبادئ الأساسية، و الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر المالية بالشركات و المؤسسات المالية
اليوم الأول : أساسيات إدارة المخاطر
التعريفات الرئيسية للمخاطر و أنواعها
آليات التعرّف على المخاطر و مصادرها
المخاطر الخاصة بالشركات المقيدة في السوق المالية
مفهوم عملية إدارة المخاطر
القيمة المعرضة للمخاطر و العائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر
التنبؤ المالي بالمخاطر
إدارة الإلتزام و مسؤوليتها في إدارة المخاطر
اليوم الثاني : المخاطر المالية
التعرّف على أنواع المخاطر المالية و مفهوم كلٍ منها
مخاطر السوق
مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر الإئتمان
مخاطر الإستثمار
مخاطر السيولة
مخاطر التشغيل
المخاطر التجارية و التنظيمية و القانونية
مخاطر التقارير المالية
مؤشرات حدوث المخاطر المالية
العوامل الضرورية لتعريف و تحديد المخاطر
إعداد سجّل المخاطر
التخطيط المالي و دوره في التعامل مع المخاطر المالية
اليوم الثالث : تحليل المخاطر و إعداد خطة إدارتها
التحليل الفني للمخاطر المالية
مناهج تحليل المخاطر – الكمية و الكيفية
تقدير تقلبات الأسعار و الترابط
برنامج المحاكاة (مونت كارلو)
إعداد خطة إدارة المخاطر:
تهيئة بيئة مناسبة و سياسات و إجراءات سليمة لإدارة المخاطر
العوامل الضرورية لنجاح إعداد الخطة
دور المعنييّن في إعداد الخطة
الوسائل و التقنيات المستعملة
محتويات خطة نشاطات إدارة المخاطر
تحديد و تعريف منبهّات و مؤشرات المخاطر
إدارة الإحتياطي المالي لمعالجة المخاطر
دور التدقيق الداخلي في كشف المخاطر المالية و الإحتيال المالي
اليوم الرابع : أدوات قياس و تحليل المخاطر المالية
الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية
أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية
متابعة قياس المخاطر المالية و إعداد التقارير عنها
طرق إدارة أزمات المخاطر المالية
أدوات التحكم في الإستجابة للمخاطر
تنفيذ و تقييم إستراتيجية الإستجابة للمخاطر
توثيق المخاطر و إعداد تقرير المخاطر
اليوم الخامس : عملية إدارة المخاطر المالية و أدوات الحدّ منها
إستراتيجيات إدارة المخاطر المالية
تحليل الفجوة، تحليل الفترة – الفجوة
إدارة التوازن بين الأصول و الخصوم
القيمة المخاطر بها و معدل العائد المعدل
إعداد السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية
المشتقات المالية و الإستجابات البديلة
مراجعة السياسات المُتخذة