دورة تدريبية: المخاطر المالية و ادارتها

FI12492 3 - 7 نوفمبر 2024 التكلفة : 1750 € Euro
التسجيل استعلام اختر تاريخ

مقدمة

 ان إدارة المخاطر في الوقت الحلي مرجع أساسي في الإدارة المالية للمشروعات، فهي تركز على قياس و تحديد المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة سواء كانت تجارية، حكومية او غير ربحية. تتختلف إدارة المخاطر من مؤسسة الى أخرى حسب خصوصية و طبيعة المجال التي تنشط فيه.

 تقوم المؤسسات بإدارة المخاطر المالية التي تتضمن القيام بالأنشطة الخاصة بتحديد المخاطر التي تتعرض لها المنشأة و قياسها و التعامل مع مسبباتها و الآثار المترتبة عليها.

صممت هذه الدورة التدريبية من قبل مركز جلوبال هورايزون  بهدف التعرف على المخاطر المالية و ادارتها, و معرفة الخاطر المالية المحتملة التي تواجه المؤسسات المالية، و كيفية تعريف و تحديد و تحليل و معالجة و متابعة المخاطر و الآثار المترتبة في حالة وقوعها. و تأثيرات هذا الخطر على المنشأة. و كذلك تركّز هذه الدورة التدريبية على تناول وسائل معالجة المخاطر و كيفية إدارة العلاقة بين العائد المطلوب على الإستثمار و بين المخاطر التي تصاحب هذا الإستثمار و ذلك بقصد توظيف هذه العلاقة بما يؤدي إلى تعظيم قيمة ذلك الإستثمار من وجهة نظر أصحابه مما يؤدي إلى تمكين المنشأة من التطور و تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية و كفاءة.

في هذه الدورة الخاصة بالمخاطر المالية و إدارة ، سوف يتمكن المتدربون من الآتي :

  • تحديد الأخطار المالية التي تواجهها المؤسسة، و تحليلها لقياس أثر هذه المخاطر.
  • تقييم المخاطر المالية، و تحدبد أفضل المنهجيات للتعامل معها.
  • إنشاء سجل المخاطر و تحديثه بشكلٍ مستمر.
  • أفضل الإستراتيجيات لإدارة المخاطر المالية.

أهداف دورة المخاطر المالية و ادارتها

صُممت هذه الدورة التدريبية لتزويد المشاركين بالمهارات و المعارف اللازمة لإدارة المخاطر المالية حيث يحصل المشاركون في التدريب على ما يلي:

  • نبذة عامة عن أساسيات إدارة المخاطر المالية بالمؤسسات
  • كيفية التعرّف و تحدبد المخاطر المحتملة التي تؤثر على الإجراءات التشغيلية و الوضع المالي للمؤسسة
  • فهم العلاقة بين المخاطرة و العائد و إنشاء المحفظة الإستثمارية الفعّالة
  • التعرّف على أفضل التقنيات لإستراتيجيات إدارة المخاطر المالية
  • كيفية التعامل مع المنتجات المالية المختلفة و الأسواق التي تعمل بها
  • تقييم الوضع المالي بالمؤسسة و فهم الأساليب المختلفة للتنبؤ لإتخاذ القرارات الرشيدة

المنهجية

تشمل الدورة التدريبية كلاً من العناصر النظرية و التدريب على المهارات من خلال إستخدام أسلوب المحاضرات التقليدية، و التمارين العملية، و التدريبات، و المناقشات الجماعية، و طريقة دراسة الحالة.

أثر التدريب على المؤسسة

ستستفيد الشركات الخاصة و العامة من الأسلوب المنهجي المنظّم لإدارة المخاطر المالية، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق أهدافها المالية و الإستراتيجية من خلال التركيز على ما يلي:

  • تخطيط إدارة المخاطر بما يتوافق مع الأهداف العامة للمشروع
  • التعريف الإستباقي بمصادر المخاطر المحتملة و الحد من تأثيراتها
  • فهم العلاقة بين المخاطر المحتملة للمشروع، و نطاقه، و التكلفة، و الجدول الزمني
  • معرفة التقنيات الرياضية المُستخدمة في تحليل المخاطر
  • تقييم إستراتيجيات إدارة المخاطر و إختيار أفضلها لتحقيق أعلى عائد إستثماري للشركة

أثر التدريب على المتدرب

سيتمكن المشاركون في التدريب من:

  • التعرّف على الأخطار القائمة، و الفرص، و كيفية تقييم القيمة النسبية للمشروعات
  • تعلّم كيفية ترتيب المخاطر على أساس حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة
  • تطوير المهارة الضرورية لقياس شدة المخاطر و ترجمتها إلى جداول كمية
  • توظيف مفهوم القيمة المالية المتوقعة (EMV) و ترتيب أولويات إستراتيجية الحدّ من المخاطر
  • رصد العديد من المخاطر المحتملة، و التحكم فيها بإستخدام الإستراتيجيات الموجزة
  • وضع العناصر الأساسية للفرص و المخاطر ضمن خطة مشروعك القادم

الفئات المستهدفة

هذه الدورة التدريبية مناسبة لمجموعة  واسعة من المحترفين و المهتمين بإدارة المخاطر المالية، و لكنها ستفيد بشكل كبير جداً:

  • الأشخاص الذين ينوون تطوير مهاراتهم الشخصية، و تحسينها، و صقلها في مجال إدارة المخاطر المالية للمؤسسات
  • مديرو المشاريع
  • مسؤولي الإلتزام الرقابي
  • أخصائيي إدارة المخاطر و المراجعين الداخليين
  • المهنيون بغض النظر عن خلفية المجالات الخاصة بكلٍ منهم (مثل المتخصصين في مجالات الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو الأعمال تجارية) علماً بأن هذه الدورة التدريبية تغطي المبادئ الأساسية، و الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر المالية بالشركات و المؤسسات المالية

محاور دورة المخاطر المالية و ادارتها

اليوم الأول

أساسيات إدارة المخاطر

  • التعريفات الرئيسية للمخاطر و أنواعها
  • آليات التعرّف على المخاطر و مصادرها
  • المخاطر الخاصة بالشركات المقيدة في السوق المالية
  • مفهوم عملية إدارة المخاطر
  • القيمة المعرضة للمخاطر و العائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر
  • التنبؤ المالي بالمخاطر
  • إدارة الإلتزام و مسؤوليتها في إدارة المخاطر

اليوم الثاني

المخاطر المالية

  • التعرّف على أنواع المخاطر المالية و مفهوم كلٍ منها
  • مخاطر السوق
  • مخاطر أسعار الفائدة
  • مخاطر الإئتمان
  • مخاطر الإستثمار
  • مخاطر السيولة
  • مخاطر التشغيل
  • المخاطر التجارية و التنظيمية و القانونية
  • مخاطر التقارير المالية
  • مؤشرات حدوث المخاطر المالية
  • العوامل الضرورية لتعريف و تحديد المخاطر
  • إعداد سجّل المخاطر
  • التخطيط المالي و دوره في التعامل مع المخاطر المالية

اليوم الثالث

تحليل المخاطر و إعداد خطة إدارتها

  • التحليل الفني للمخاطر المالية
  • مناهج تحليل المخاطر – الكمية و الكيفية
  • تقدير تقلبات الأسعار و الترابط
  • برنامج المحاكاة (مونت كارلو)
  • إعداد خطة إدارة المخاطر:
  • تهيئة بيئة مناسبة و سياسات و إجراءات سليمة لإدارة المخاطر
  • العوامل الضرورية لنجاح إعداد الخطة
  • دور المعنييّن في إعداد الخطة
  • الوسائل و التقنيات المستعملة
  • محتويات خطة نشاطات إدارة المخاطر
  • تحديد و تعريف منبهّات و مؤشرات المخاطر
  • إدارة الإحتياطي المالي لمعالجة المخاطر
  • دور التدقيق الداخلي في كشف المخاطر المالية و الإحتيال المالي

اليوم الرابع

أدوات قياس و تحليل المخاطر المالية

  • الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية
  • أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية
  • متابعة قياس المخاطر المالية و إعداد التقارير عنها
  • طرق إدارة أزمات المخاطر المالية
  • أدوات التحكم في الإستجابة للمخاطر
  • تنفيذ و تقييم إستراتيجية الإستجابة للمخاطر
  • توثيق المخاطر و إعداد تقرير المخاطر

اليوم الخامس

عملية إدارة المخاطر المالية و أدوات الحدّ منها

  • إستراتيجيات إدارة المخاطر المالية
  • تحليل الفجوة، تحليل الفترة – الفجوة
  • إدارة التوازن بين الأصول و الخصوم
  • القيمة المخاطر بها و معدل العائد المعدل
  • إعداد السياسات للتخفيف من حدة المخاطر المالية
  • المشتقات المالية و الإستجابات البديلة
  • مراجعة السياسات المُتخذة
 22 Portman Square, Marylebone, London W1H 7BG, UK
 811 Massachusetts Avenue, Boston, Massachusetts, 02118, USA
 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayis Street No 2 Sisli, 34360 Istanbul/Turkey
 00905357839460
 Australia Street, Raouche Beirut, Lebanon .، Beirut, Lebanon
 0096181746278
 3 Oudai street, Aldouki, Giza, Giza Governorate, Egypt
 0020233379764
 00201095004484
 00201102960555
 00201102960666
 6 Beirut Street - Fifth Circle Abdoun, P.O. Box 831370, 11183 Amman, Jordan
جميع الحقوق محفوظة مركز جلوبال هورايزن للتدريب © 2019