المقدمة
تعد الإدارة الفعالة للنقد والخزينة من الركائز الأساسية لاستقرار المؤسسة مالياً، حيث تشمل جمع النقد، إدارته، الاستثمار قصير الأجل، التمويل، وإدارة المخاطر المالية.
تركز هذه الدورة على:
- الدور الاستراتيجي للخزينة في إدارة النقد والتنبؤ النقدي.
- تحسين السيولة المالية وتطبيق أفضل الممارسات في الاستثمار والتمويل.
- تعزيز الرقابة والسيطرة على العمليات النقدية باستخدام أحدث التقنيات.
- تطبيق السياسات والإجراءات لضمان الاستقرار المالي وتعظيم العوائد.
أهداف البرنامج
بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم وتوضيح دور إدارة الخزينة ووظائفها في المؤسسة.
- تطبيق أحدث الأساليب والممارسات في الإدارة النقدية.
- إعداد تنبؤات التدفق النقدي وأرصدة النقد والقروض المستقبلية.
- فهم استراتيجيات استثمار الخزينة، ومخاطرها، وعوائدها.
- تقييم كفاءة السياسات والإجراءات المؤسسية المتعلقة بالخزينة.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين أداء إدارة النقد والخزينة.
الجمهور المستهدف
- متخصصو إدارة الخزينة والمالية.
- مدراء المالية والمحاسبين والمراقبين الماليين.
- موظفو البنوك ومديرو العمليات المساندة.
- رجال الأعمال والتجار والمسؤولون عن وضع السياسات المالية.
- أي شخص يسعى لتطوير مهاراته وخبراته في إدارة النقد والخزينة.
المحاور العامة للبرنامج
اليوم الأول – الأساليب الحديثة في التحليل المالي
- قياس نجاح الإدارة في المحافظة على السيولة.
- تحليل نقاط القوة والضعف في إدارة الأصول والتمويل.
- تطوير سياسات التمويل وخفض المخاطر المالية.
- معالجة الاختلالات والاضطرابات النقدية.
اليوم الثاني – إطار المحاسبة عن التدفقات النقدية والسيولة
- العسر المالي الفني والحقيقي.
- مؤشرات السيولة وربطها بالقوائم المالية.
اليوم الثالث – قائمة التدفقات النقدية
- مؤشرات كفاية التدفق النقدي، التدفق إلى النفقات الرأسمالية، التدفق إلى الديون، والتدفق النقدي الحر.
- مقارنة صافي الربح مع التدفقات النقدية من التشغيل.
- عائد التدفق النقدي والتدفق النقدي إلى الأصول.
اليوم الرابع – التنبؤ النقدي وقائمة التدفقات النقدية
- أهمية وأهداف قائمة التدفقات النقدية.
- الأنشطة النقدية واستخداماتها الداخلية والخارجية.
- أساس الاستحقاق مقابل الأساس النقدي والموازنة النقدية.
اليوم الخامس – الرقابة على عمليات البنك ومطابقتها
- مطابقة الإيداعات والمقبوضات والمبالغ المقيدة في دفتر النقدية.
- مطابقة المسحوبات وإشعارات الخصم البنكية.
- مطابقة التواريخ والتأكد من دقة العمليات النقدية.
