المقدمة

تلعب الإدارة المالية دورًا محوريًا في نجاح المؤسسات من خلال تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على التحليل المالي المتقدم. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المديرين والقادة الماليين بالمهارات والأدوات اللازمة لتعزيز الإدارة المالية المتقدمة، وتحليل المخاطر المالية، وتطوير استراتيجيات التخطيط المالي طويل المدى بما يضمن تحقيق الاستدامة والنمو المستدام للمؤسسات.
يُقدم هذا البرنامج على مدار 15 يومًا من خلال جلسة تدريبية يومية تتضمن محاور متقدمة في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي، مع التركيز على التطبيقات العملية، ودراسات الحالة، وأحدث الأدوات التحليلية المالية.

أهداف البرنامج

• تعزيز الفهم العميق لمفاهيم الإدارة المالية المتقدمة والتخطيط الاستراتيجي.

• تطوير استراتيجيات مالية تدعم النمو المؤسسي والاستدامة المالية.

• تحسين مهارات التحليل المالي واتخاذ القرارات المالية الذكية.

• إدارة المخاطر المالية بفعالية وتقليل التعرض للخسائر.

• إعداد الموازنات المالية والتخطيط المالي المستقبلي وفق أفضل الممارسات.

• استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) والتحليلات الحديثة في الإدارة المالية.

• تعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية والاستثمارات المالية.

الفئات المستهدفة

• المدراء الماليون والرؤساء التنفيذيون للشؤون المالية.

• مدراء الإدارات المالية والتخطيط الاستراتيجي في الشركات والمؤسسات الكبرى.

• المحللون الماليون والاستثماريون والمسؤولون عن إعداد الموازنات والتقارير المالية.

• المحاسبون القانونيون والمستشارون الماليون الذين يرغبون في تعميق خبراتهم.

• القيادات العليا وأصحاب القرار في المؤسسات الراغبين في تعزيز الأداء المالي الاستراتيجي.

المحاور

الأسبوع الأول:

الأسس المتقدمة للإدارة المالية والتحليل المالي

اليوم 1: مقدمة في الإدارة المالية المتقدمة والتخطيط الاستراتيجي

• مفاهيم الإدارة المالية الحديثة وعلاقتها بالتخطيط الاستراتيجي.

• دور الإدارة المالية في تحقيق الأهداف المؤسسية.

• العلاقة بين التمويل والاستراتيجية والنمو المؤسسي.

اليوم 2: تحليل البيانات المالية لاتخاذ قرارات استراتيجية

• قراءة وتحليل القوائم المالية (الميزانية العمومية، قائمة الدخل، التدفقات النقدية).

• استخدام النسب المالية في تحليل الأداء المالي.

• تطبيق التحليل الأفقي والعمودي لاتخاذ قرارات مالية دقيقة.

اليوم 3: استراتيجيات إدارة المخاطر المالية

• تحديد وتحليل المخاطر المالية المختلفة (مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر التشغيل).

• تطوير استراتيجيات الحد من المخاطر المالية.

• أدوات التحوط المالي واستخدام المشتقات المالية.

اليوم 4: التخطيط المالي وإعداد الموازنات المتقدمة

• أساليب إعداد الموازنات المالية وأنواعها المختلفة.

• الموازنة على أساس الأداء والموازنة المرنة.

• ربط الموازنات بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

اليوم 5: الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية والسيولة

• تحليل التدفقات النقدية وتقدير الاحتياجات التمويلية.

• استراتيجيات تحسين إدارة رأس المال العامل.

• تقنيات توقع التدفقات النقدية وتخطيط السيولة.

الأسبوع الثاني:

التخطيط المالي طويل المدى والاستثمارات

اليوم 6: إدارة الاستثمارات وتمويل المشروعات

• تقييم المشاريع الاستثمارية واتخاذ قرارات التمويل.

• تحليل جدوى الاستثمار باستخدام صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR).

• استراتيجيات تمويل المشاريع والهيكلة المالية.

اليوم 7: استراتيجيات التمويل المتقدمة

• مصادر التمويل التقليدية والحديثة.

• تقييم تكلفة رأس المال وتحليل الهيكلة المالية.

• استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) في التمويل والاستثمار.

اليوم 8: التحليل المالي المتقدم واتخاذ القرارات المالية

• أدوات التحليل المالي العميق ودورها في التخطيط الاستراتيجي.

• استخدام النماذج المالية في اتخاذ قرارات التمويل والاستثمار.

• دراسة حالات عملية في تحليل البيانات المالية.

اليوم 9: تقييم الأداء المالي واستراتيجيات الربحية

• طرق قياس الأداء المالي للشركات.

• تحسين الأداء المالي وزيادة الكفاءة التشغيلية.

• مؤشرات القيمة المضافة الاقتصادية (EVA) والعائد على الاستثمار (ROI).

اليوم 10: دور الحوكمة المالية في تحقيق الاستدامة

• مبادئ الحوكمة المالية ومعايير الامتثال المالي.

• دور الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية.

• تطوير سياسات مالية تتوافق مع الأطر التنظيمية العالمية.

الأسبوع الثالث:

التقنيات الحديثة في الإدارة المالية والاستراتيجيات المتقدمة

اليوم 11: التحول الرقمي في الإدارة المالية

• أثر التحول الرقمي على العمليات المالية والمحاسبية.

• استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المالية الضخمة.

• التقنيات الحديثة في التنبؤ المالي واتخاذ القرار.

اليوم 12: إدارة الضرائب والتخطيط الضريبي الاستراتيجي

• استراتيجيات تخطيط الضرائب لتقليل الالتزامات المالية.

• الامتثال الضريبي وأحدث التوجهات في الأنظمة الضريبية.

• دور التخطيط الضريبي في تحسين الأداء المالي.

اليوم 13: استراتيجيات الاندماج والاستحواذ ودورها في تعزيز القيمة

• تحليل صفقات الاندماج والاستحواذ واتخاذ قرارات الاستثمار.

• تقييم القيمة السوقية للشركات وآليات التقييم المالي.

• تأثير صفقات الاندماج على الأداء المالي والاستراتيجي للمؤسسات.

اليوم 14: تطوير استراتيجيات مالية لمواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية

• التخطيط المالي لمواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية.

• استراتيجيات إدارة الديون وتمويل الطوارئ.

• بناء المرونة المالية في المؤسسات لضمان الاستدامة.

اليوم 15: ورشة عمل تطبيقية: إعداد استراتيجية مالية متكاملة

• تطبيق عملي على إعداد الاستراتيجيات المالية باستخدام الأدوات الحديثة.

• محاكاة لاتخاذ القرارات المالية بناءً على سيناريوهات حقيقية.

• مراجعة التحديات والحلول المقترحة في التخطيط المالي الاستراتيجي.